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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AH Fonds commercial | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 682.00 | 248 753.00 | 7 929.00 | 256 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 833.00 | 258 521.00 | 271 312.00 | 529 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | 505.00 | -461.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CF Disponibilités | 4 783 328.00 | | 4 783 328.00 | 4 783 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 223.00 | 505.00 | 4 828 718.00 | 4 829 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 056.00 | 259 026.00 | 5 100 030.00 | 5 359 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DL TOTAL (I) | 557 120.00 | | | 557 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
EA Autres dettes | 4 379 225.00 | | | 4 379 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 909.00 | | | 4 542 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 030.00 | | | 5 100 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 909.00 | | | 4 542 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 668.00 | | 3 165.00 | 526 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 517.00 | | 3 165.00 | 253 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 748.00 | 6 772.00 | | 251 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 199.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | 6 573.00 | | 242 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379 225.00 | 4 379 225.00 | | 4 379 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 776.00 | 45 895.00 | 8 881.00 | 54 776.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 909.00 | 4 542 909.00 | | 4 542 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
ST Autres comptes | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |