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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 316 888.00 | 295 465.00 | 21 424.00 | 316 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 820.00 | 505 032.00 | 126 788.00 | 631 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 241.00 | 268 372.00 | 55 869.00 | 324 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 101.00 | 1 068 869.00 | 209 232.00 | 1 278 101.00 |
BP En cours de production de services | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
BT Marchandises | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 432.00 | 10 820.00 | 1 149 611.00 | 1 160 432.00 |
BZ Autres créances | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
CF Disponibilités | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 566.00 | 10 820.00 | 2 013 746.00 | 2 024 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 667.00 | 1 079 689.00 | 2 222 978.00 | 3 302 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
CU Autres participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 070.00 | 584 842.00 | | 802 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 790.00 | 217 227.00 | | 292 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 616.00 | 1 045 826.00 | | 1 338 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 252.00 | 103 680.00 | | 64 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 878.00 | 46 929.00 | | 44 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 241.00 | 558 704.00 | | 591 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 439.00 | 174 341.00 | | 181 439.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 500.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 362.00 | 884 153.00 | | 884 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 978.00 | 1 929 979.00 | | 2 222 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 033.00 | 819 907.00 | | 857 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 999.00 | | 67 587.00 | 1 211 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485.00 | | 1 278 101.00 | 1 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 1 273 250.00 | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 148.00 | | 67 587.00 | 1 207 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 172.00 | 76 697.00 | | 992 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 172.00 | 76 697.00 | | 992 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 241.00 | 591 241.00 | | 591 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 016.00 | 1 149 016.00 | | 1 149 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 252.00 | 36 924.00 | 27 329.00 | 64 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 669.00 | 1 264 163.00 | 11 506.00 | 1 275 669.00 |
VW T.V.A. | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 362.00 | 857 033.00 | 27 329.00 | 884 362.00 |