| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 657.00 | 1 693 842.00 | 256 814.00 | 1 950 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 876.00 | 129 464.00 | 30 412.00 | 159 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 023.00 | 1 828 797.00 | 287 226.00 | 2 116 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 485.00 | 77 334.00 | 1 562 151.00 | 1 639 485.00 |
BZ Autres créances | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
CF Disponibilités | 885 050.00 | | 885 050.00 | 885 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 262.00 | 77 334.00 | 2 620 928.00 | 2 698 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 286.00 | 1 906 131.00 | 2 908 155.00 | 4 814 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 382 009.00 | | | 382 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 666.00 | | | 508 666.00 |
DL TOTAL (I) | 917 075.00 | | | 917 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 095.00 | | | 446 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 041.00 | | | 1 148 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
EA Autres dettes | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 080.00 | | | 1 991 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 155.00 | | | 2 908 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 999.00 | | | 1 729 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 226 942.00 | | 5 226 942.00 | 5 226 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 942.00 | | 5 226 942.00 | 5 226 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 661.00 | | | 5 232 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 995.00 | | | 4 723 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 666.00 | | | 508 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 254.00 | 101 543.00 | | 1 727 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 764.00 | 101 543.00 | | 1 721 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 905.00 | 48 117.00 | 4 688.00 | 33 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 905.00 | 48 117.00 | 4 688.00 | 33 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 593.00 | 200 593.00 | | 200 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 041.00 | 1 148 041.00 | | 1 148 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 095.00 | 185 014.00 | 261 081.00 | 446 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755 339.00 | 1 755 339.00 | | 1 755 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 339.00 | 1 755 339.00 | | 1 755 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 080.00 | 1 729 999.00 | 261 081.00 | 1 991 080.00 |