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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 990 521.00 | 2 975 366.00 | 15 155.00 | 2 990 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 869.00 | 1 593 583.00 | 334 287.00 | 1 927 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 173.00 | 1 429 763.00 | 452 409.00 | 1 882 173.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247 118.00 | | 2 247 118.00 | 2 247 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 591.00 | 6 028 373.00 | 3 265 219.00 | 9 293 591.00 |
BT Marchandises | 408 484.00 | | 408 484.00 | 408 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
BZ Autres créances | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 730.00 | | 2 251 730.00 | 2 251 730.00 |
CF Disponibilités | 2 323 261.00 | | 2 323 261.00 | 2 323 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 099.00 | | 5 552 099.00 | 5 552 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 690.00 | 6 028 373.00 | 8 817 318.00 | 14 845 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 632.00 | 1 121 632.00 | | 1 121 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
DG Autres réserves | 3 284 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 371.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 440.00 | 755 869.00 | | 549 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 099.00 | 5 080 373.00 | | 5 139 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244 118.00 | 2 244 118.00 | | 2 244 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 118.00 | 2 244 118.00 | | 2 244 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 312.00 | 826 923.00 | | 845 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 645.00 | 61 451.00 | | 262 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 307 780.00 | | 214 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 531.00 | 334 190.00 | | 107 531.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 800.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 101.00 | 1 535 143.00 | | 1 434 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 317.00 | 8 859 634.00 | | 8 817 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 645.00 | | | 262 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 062.00 | | 3 827 062.00 | 3 827 062.00 |
FG Production vendue services | 1 897 770.00 | | 1 897 770.00 | 1 897 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 832.00 | | 5 724 832.00 | 5 724 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 11 019.00 | | 23 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 11 019.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 563.00 | 8 672.00 | | 23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 040.00 | 287 066.00 | | 173 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 370.00 | 6 140 774.00 | | 5 782 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 930.00 | 5 384 905.00 | | 5 232 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 440.00 | 755 869.00 | | 549 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 846.00 | | 357 255.00 | 8 946 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 9 293 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 512.00 | 6 806 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463 068.00 | | 354 255.00 | 6 463 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 118.00 | | 3 000.00 | 2 244 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 953.00 | 352 930.00 | 10 512.00 | 5 685 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 293.00 | 352 930.00 | 10 512.00 | 5 656 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 118.00 | | | 2 244 118.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 186.00 | | 5 068.00 | 2 249 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247 118.00 | | 2 247 118.00 | 2 247 118.00 |
UX Autres créances clients | 370 575.00 | 370 575.00 | | 370 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 312.00 | 287 291.00 | 558 021.00 | 845 312.00 |
VI Groupe et associés | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 741.00 | 558 623.00 | 2 247 118.00 | 2 805 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 101.00 | 876 080.00 | 558 021.00 | 1 434 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |