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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 109.00 | 248 382.00 | 61 726.00 | 310 109.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 431.00 | | 282 431.00 | 282 431.00 |
AP Constructions | 230 884.00 | 193 079.00 | 37 805.00 | 230 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 531.00 | 52 896.00 | 3 634.00 | 56 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 125 840.00 | 25 230.00 | 151 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 103.00 | 620 197.00 | 758 906.00 | 1 379 103.00 |
BT Marchandises | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 732.00 | 136 928.00 | 2 335 804.00 | 2 472 732.00 |
BZ Autres créances | 960 130.00 | | 960 130.00 | 960 130.00 |
CF Disponibilités | 460 181.00 | | 460 181.00 | 460 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 288.00 | 136 928.00 | 3 948 360.00 | 4 085 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 391.00 | 757 125.00 | 4 707 266.00 | 5 464 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 500.00 | | | 775 500.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 150 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 192 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -399.00 | -2 500 340.00 | | -399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 745.00 | 57 291.00 | | -455 745.00 |
DL TOTAL (I) | 258 856.00 | -1 085 400.00 | | 258 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 332.00 | 150 895.00 | | 133 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 105.00 | 433 096.00 | | 592 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 189.00 | 912 076.00 | | 923 189.00 |
EA Autres dettes | 2 518 785.00 | 4 178 532.00 | | 2 518 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 000.00 | 233 000.00 | | 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 411.00 | 5 907 599.00 | | 4 448 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 266.00 | 4 822 199.00 | | 4 707 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 638.00 | 112 427.00 | 2 541 065.00 | 2 428 638.00 |
FG Production vendue services | 1 449 064.00 | | 1 449 064.00 | 1 449 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 702.00 | 112 427.00 | 3 990 129.00 | 3 877 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 436.00 | |
GE Autres charges | | | -420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | 25 301.00 | | 5 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 119 264.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 145 229.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | 145 229.00 | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -25 965.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 126.00 | -641.00 | | -12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 571.00 | 5 705 083.00 | | 4 008 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 315.00 | 5 647 793.00 | | 4 464 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 745.00 | 57 291.00 | | -455 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 192.00 | | 112 947.00 | 1 266 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 174 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 379 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | 112 947.00 | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 485.00 | | | 438 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 051.00 | 67 146.00 | | 553 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 889.00 | 39 494.00 | 1.00 | 208 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 162.00 | 27 652.00 | -1.00 | 344 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 492.00 | 28 436.00 | | 108 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 492.00 | 28 436.00 | | 108 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 665.00 | 2 152 665.00 | | 2 152 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 067.00 | | 320 067.00 | 320 067.00 |
VB T. V. A. | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VC Groupe et associés | 483 859.00 | 28 126.00 | 455 733.00 | 483 859.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 169.00 | 374 169.00 | | 374 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 212.00 | 2 695 125.00 | 836 086.00 | 3 531 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |