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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 19 189.00 | 2 859.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 164.00 | 141 132.00 | 34 033.00 | 175 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 632.00 | 162 719.00 | 61 913.00 | 224 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BN En cours de production de biens | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 099.00 | 4 023.00 | 504 077.00 | 508 099.00 |
BZ Autres créances | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CF Disponibilités | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 998.00 | 4 023.00 | 771 975.00 | 775 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 630.00 | 166 741.00 | 833 888.00 | 1 000 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 969.00 | 59 166.00 | | 61 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 2 803.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 136 732.00 | 103 893.00 | | 136 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 225.00 | 74 354.00 | | 54 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 19 661.00 | | 18 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 235.00 | 134 160.00 | | 153 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 775.00 | 201 991.00 | | 246 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | 54 173.00 | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 163 170.00 | 20 595.00 | | 163 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 156.00 | 504 935.00 | | 697 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 888.00 | 608 827.00 | | 833 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 516.00 | 318 108.00 | | 514 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 806.00 | | 1 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610.00 | 16 745.00 | 17 637.00 | 163 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 212.00 | 16 745.00 | 17 637.00 | 161 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 1 126.00 | 1 597.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 1 126.00 | 1 597.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 1 126.00 | 1 597.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 775.00 | 246 775.00 | | 246 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 225.00 | 24 820.00 | 29 405.00 | 54 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 209.00 | 576 209.00 | | 576 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 071.00 | 576 209.00 | 1 862.00 | 578 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 921.00 | 514 516.00 | 29 405.00 | 543 921.00 |