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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 201.00 | 76 037.00 | 164.00 | 76 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 971.00 | 650 212.00 | 345 759.00 | 995 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 961.00 | 726 617.00 | 477 344.00 | 1 203 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 052.00 | 36 840.00 | 2 486 212.00 | 2 523 052.00 |
BZ Autres créances | 593 462.00 | 1 046.00 | 592 416.00 | 593 462.00 |
CF Disponibilités | 7 407 823.00 | | 7 407 823.00 | 7 407 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 548 979.00 | 37 886.00 | 10 511 093.00 | 10 548 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 940.00 | 764 503.00 | 10 988 437.00 | 11 752 940.00 |
CU Autres participations | 10 103.00 | 368.00 | 9 735.00 | 10 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 877 670.00 | 1 817 492.00 | | 2 877 670.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 369.00 | 1 060 178.00 | | 867 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 970.00 | 2 999 601.00 | | 3 866 970.00 |
DP Provisions pour risques | 802 758.00 | 552 400.00 | | 802 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 758.00 | 552 400.00 | | 802 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 772.00 | 178 459.00 | | 148 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 890.00 | 2 765 040.00 | | 2 189 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 080.00 | 3 016 172.00 | | 2 559 080.00 |
EA Autres dettes | 301 355.00 | 6 513.00 | | 301 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 612.00 | 1 208 409.00 | | 1 119 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 709.00 | 7 174 593.00 | | 6 318 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 437.00 | 10 726 594.00 | | 10 988 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 156 946.00 | | 17 156 946.00 | 17 156 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 156 946.00 | | 17 156 946.00 | 17 156 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 683 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 955 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 165.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 213 484.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 427.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 219 411.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -219 327.00 | | -844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 162.00 | 285 836.00 | | 190 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 820.00 | 474 975.00 | | 271 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689 376.00 | 19 075 169.00 | | 17 689 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 007.00 | 18 014 991.00 | | 16 822 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 369.00 | 1 060 178.00 | | 867 369.00 |