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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | 7 077.00 | 2 670.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 178.00 | 7 077.00 | 159 101.00 | 166 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 726.00 | 7 077.00 | 331 649.00 | 338 726.00 |
CU Autres participations | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 234 394.00 | 237 239.00 | | 234 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 874.00 | -2 844.00 | | -37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 246 845.00 | 284 720.00 | | 246 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 10.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 9 562.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 698.00 | 82 522.00 | | 70 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 804.00 | 92 094.00 | | 84 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 649.00 | 376 814.00 | | 331 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 804.00 | 92 094.00 | | 84 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 10.00 | | 1 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | 4 225.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 175.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 175.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 175.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 499.00 | 114 954.00 | | 104 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 373.00 | 117 798.00 | | 142 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 874.00 | -2 844.00 | | -37 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |
VW T.V.A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |