| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 19 423.00 | 1 077.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 500.00 | 19 423.00 | 1 077.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 24 750.00 | 3 500.00 | 21 250.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 627.00 | 3 500.00 | 69 127.00 | 72 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 127.00 | 22 923.00 | 70 204.00 | 93 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 7 087.00 | 5 823.00 | | 7 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 1 264.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379.00 | 9 612.00 | | 10 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 591.00 | 52 885.00 | | 47 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 392.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | 8 128.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 825.00 | 62 405.00 | | 59 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 204.00 | 72 016.00 | | 70 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 223.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 321.00 | 23 082.00 | | 33 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 554.00 | 21 818.00 | | 32 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767.00 | 1 264.00 | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 8 389.00 | 6 774.00 | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 8 389.00 | 6 774.00 | 17 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |