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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 314.00 | 416 393.00 | 121 921.00 | 538 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 206.00 | 849 257.00 | 422 949.00 | 1 272 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 024.00 | 725 630.00 | 210 394.00 | 936 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293 209.00 | 5 597 547.00 | 1 695 662.00 | 7 293 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238 480.00 | 276 814.00 | 3 961 666.00 | 4 238 480.00 |
BN En cours de production de biens | 550 517.00 | | 550 517.00 | 550 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 578.00 | 58 950.00 | 2 776 627.00 | 2 835 578.00 |
BZ Autres créances | 300 793.00 | | 300 793.00 | 300 793.00 |
CF Disponibilités | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 379.00 | 335 764.00 | 8 007 615.00 | 8 343 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 889.00 | 5 933 311.00 | 9 705 577.00 | 15 638 889.00 |
CU Autres participations | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 199 263.00 | 3 606 267.00 | 592 996.00 | 4 199 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 652.00 | 1 348 652.00 | | 1 348 652.00 |
DH Report à nouveau | -771 379.00 | | | -771 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 023.00 | -771 379.00 | | 205 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 164.00 | 1 684 141.00 | | 1 889 164.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | 20 000.00 | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | 20 000.00 | | 32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624 192.00 | 4 281 132.00 | | 4 624 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 717.00 | 575 764.00 | | 75 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 287.00 | 53 652.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 137.00 | 1 150 551.00 | | 2 006 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 841.00 | 765 647.00 | | 756 841.00 |
EA Autres dettes | 310 777.00 | 192 234.00 | | 310 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 950.00 | 7 018 980.00 | | 7 783 950.00 |
ED (V) | 162.00 | | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 577.00 | 8 723 122.00 | | 9 705 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 391 578.00 | | 13 391 578.00 | 13 391 578.00 |
FG Production vendue services | 1 054 515.00 | | 1 054 515.00 | 1 054 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 446 092.00 | | 14 446 092.00 | 14 446 092.00 |
FM Production stockée | | | 49 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 026 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 114.00 | |
GE Autres charges | | | 47 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 924 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 047.00 | 675 702.00 | | 500 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 047.00 | 675 702.00 | | 502 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 6 640.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 706.00 | 692 115.00 | | 516 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 333.00 | 718 755.00 | | 531 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 286.00 | -43 053.00 | | -29 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 480.00 | -219 373.00 | | -219 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 419.00 | 14 878 625.00 | | 15 515 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310 396.00 | 15 650 004.00 | | 15 310 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 023.00 | -771 379.00 | | 205 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 467.00 | 562 393.00 | 40 314.00 | 5 075 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414 116.00 | 496 337.00 | 38 536.00 | 4 414 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 352.00 | 66 056.00 | 1 778.00 | 661 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 300.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 810.00 | 80 004.00 | | 196 810.00 |
6T Sur comptes clients | 70 387.00 | 16 110.00 | 27 547.00 | 70 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 197.00 | 96 114.00 | 27 547.00 | 267 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 197.00 | 108 415.00 | 27 547.00 | 287 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 114.00 | 27 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 137.00 | 2 006 137.00 | | 2 006 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 202.00 | 282 202.00 | | 282 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 777.00 | 310 777.00 | | 310 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 384.00 | 2 675 384.00 | | 2 675 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624 192.00 | 1 224 537.00 | 3 361 762.00 | 4 624 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 414.00 | | | 650 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 204.00 | | | 619 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 471.00 | 219 471.00 | | 219 471.00 |
VP Divers | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 619.00 | 3 128 397.00 | 309 222.00 | 3 437 619.00 |
VW T.V.A. | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 663.00 | 4 298 291.00 | 3 437 479.00 | 7 773 663.00 |