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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AN Terrains | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 265 910.00 | 87 789.00 | 178 121.00 | 265 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 684.00 | 20 768.00 | 2 916.00 | 23 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 740.00 | 110 117.00 | 214 622.00 | 324 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 807.00 | 110 117.00 | 291 690.00 | 401 807.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 139 965.00 | 138 657.00 | | 139 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 436.00 | 53 308.00 | | -22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 127 590.00 | 202 027.00 | | 127 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 265.00 | 76 676.00 | | 43 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 528.00 | 41 530.00 | | 77 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 32 657.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | 22 797.00 | | 34 420.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 19 835.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 099.00 | 193 494.00 | | 164 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 690.00 | 395 521.00 | | 291 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -15 193.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 696.00 | 284 491.00 | | 199 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 132.00 | 231 183.00 | | 222 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 436.00 | 53 308.00 | | -22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 591.00 | 19 959.00 | 6 632.00 | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 099.00 | 164 100.00 | | 164 099.00 |