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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 481.00 | 27 045.00 | 435.00 | 27 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 828.00 | 68 805.00 | 25 023.00 | 93 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 810.00 | 95 851.00 | 25 958.00 | 121 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 037.00 | | 271 037.00 | 271 037.00 |
CF Disponibilités | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 159.00 | | 664 159.00 | 664 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 970.00 | 95 851.00 | 690 118.00 | 785 970.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 967.00 | 513 350.00 | | 535 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 32 617.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 550 385.00 | 554 352.00 | | 550 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | 11 489.00 | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 12 547.00 | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 22 417.00 | | 18 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 9 500.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 732.00 | 146 796.00 | | 139 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 118.00 | 701 148.00 | | 690 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 602.00 | 144 759.00 | | 139 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 70 500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 971.00 | 225 794.00 | | 171 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 938.00 | 193 177.00 | | 165 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | 32 617.00 | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 373.00 | 14 919.00 | 2 440.00 | 83 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 373.00 | 14 919.00 | 2 440.00 | 83 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 1 919.00 | 130.00 | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 733.00 | 139 603.00 | 130.00 | 139 733.00 |