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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 695.00 | 50 310.00 | 38 385.00 | 88 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 922.00 | 55 049.00 | 39 873.00 | 94 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 022.00 | | 802 022.00 | 802 022.00 |
BP En cours de production de services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BT Marchandises | 445 212.00 | | 445 212.00 | 445 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 801.00 | 12 602.00 | 1 227 199.00 | 1 239 801.00 |
BZ Autres créances | 2 435 704.00 | | 2 435 704.00 | 2 435 704.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 168.00 | 12 602.00 | 5 867 566.00 | 5 880 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 090.00 | 67 651.00 | 5 907 439.00 | 5 975 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 957 879.00 | 551 634.00 | | 957 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | 406 245.00 | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 899.00 | 1 041 726.00 | | 1 082 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 870.00 | 798 584.00 | | 1 028 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 703.00 | 3 328 643.00 | | 1 537 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 403.00 | 2 023 108.00 | | 2 235 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 563.00 | 24 839.00 | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 539.00 | 6 175 173.00 | | 4 824 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 439.00 | 7 246 899.00 | | 5 907 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 502.00 | 3 766.00 | | 67 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 567.00 | | 1 840 567.00 | 1 840 567.00 |
FG Production vendue services | 2 361 937.00 | | 2 361 937.00 | 2 361 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 504.00 | | 4 202 504.00 | 4 202 504.00 |
FM Production stockée | | | 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 660 359.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 660 359.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 647.00 | 21 865.00 | | 230 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 647.00 | 21 865.00 | | 230 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 260.00 | 638 493.00 | | -230 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 159 529.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 762.00 | 5 943 196.00 | | 5 213 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 588.00 | 5 536 951.00 | | 5 172 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 173.00 | 406 245.00 | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 961.00 | | 3 825.00 | 131 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 864.00 | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 864.00 | 94 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 870.00 | | 3 825.00 | 84 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 9 573.00 | | 45 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 9 573.00 | | 40 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 602.00 | | 30 000.00 | 42 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 703.00 | 1 537 703.00 | | 1 537 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 292.00 | 1 535 292.00 | | 1 535 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 695.00 | 1 224 695.00 | | 1 224 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 315 341.00 | 2 315 341.00 | | 2 315 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 369.00 | 287 597.00 | 673 772.00 | 961 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 834.00 | 3 866 240.00 | 15 594.00 | 3 881 834.00 |
VW T.V.A. | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 539.00 | 4 150 767.00 | 673 772.00 | 4 824 539.00 |