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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 782.00 | 30 645.00 | 24 136.00 | 54 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 041.00 | 129 745.00 | 50 296.00 | 180 041.00 |
BF Prêts | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 741.00 | 167 859.00 | 167 882.00 | 335 741.00 |
BT Marchandises | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 732.00 | 14 254.00 | 458 478.00 | 472 732.00 |
BZ Autres créances | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CF Disponibilités | 590 531.00 | | 590 531.00 | 590 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 265.00 | 14 254.00 | 1 263 010.00 | 1 277 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 006.00 | 182 113.00 | 1 430 893.00 | 1 613 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 374.00 | 255 917.00 | | 425 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 494.00 | 200 339.00 | | 194 494.00 |
DL TOTAL (I) | 839 867.00 | 676 256.00 | | 839 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 099.00 | 56 486.00 | | 32 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 841.00 | 111 047.00 | | 120 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 726.00 | | 24 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 805.00 | 422 310.00 | | 411 805.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 713.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 025.00 | 615 282.00 | | 591 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 893.00 | 1 291 538.00 | | 1 430 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 611.00 | 583 183.00 | | 571 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 237.00 | | 16 928.00 | 328 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 335 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 71 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 234 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | | 12 033.00 | 231 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 384.00 | | 4 896.00 | 24 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 567.00 | 40 455.00 | 9 163.00 | 136 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | 278.00 | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 820.00 | 40 455.00 | 8 885.00 | 128 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UP Prêts | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 452 626.00 | 452 626.00 | | 452 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 099.00 | 12 685.00 | 19 414.00 | 32 099.00 |
VI Groupe et associés | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 453.00 | 564 173.00 | 29 280.00 | 593 453.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 025.00 | 571 611.00 | 19 414.00 | 591 025.00 |