| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AP Constructions | 24 544.00 | 14 219.00 | 10 326.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 27 083.00 | 17 735.00 | 44 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 678.00 | 56 338.00 | 54 341.00 | 110 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 380.00 | 56 338.00 | 397 043.00 | 453 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 593.00 | | | 143 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 043.00 | | | 397 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 443.00 | | 1 979.00 | 115 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 110 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 81 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 277.00 | | 1 979.00 | 86 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 5 332.00 | 5 830.00 | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 855.00 | 71 378.00 | 5 477.00 | 76 855.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 471.00 | 132 641.00 | 5 830.00 | 138 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 474.00 | | | 123 474.00 |