| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 995.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 498 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 823 239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 301 231.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 71 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 818 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 548 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 807.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 762 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 780 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 599 552.00 | |
CU Autres participations | | | 9 112.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 687.00 | 765 687.00 | | 765 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 4 346 213.00 | 3 945 441.00 | | 4 346 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 714.00 | 1 174 272.00 | | 2 131 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 124.00 | 5 198.00 | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 639.00 | 6 021 498.00 | | 7 378 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 460.00 | 268 228.00 | | 275 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 460.00 | 268 228.00 | | 275 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 260.00 | 544 131.00 | | 140 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 802.00 | | 30 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 585.00 | 320 756.00 | | 445 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 401.00 | 755 026.00 | | 1 327 401.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 453.00 | 1 660 715.00 | | 1 945 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 552.00 | 7 950 441.00 | | 9 599 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 580 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 580 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 012.00 | |
GE Autres charges | | | 89 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 019.00 | 9 114.00 | | 117 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 409.00 | 1 140.00 | | 152 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 390.00 | 7 974.00 | | -35 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 298.00 | 150 526.00 | | 240 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 839.00 | 577 727.00 | | 1 074 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 079.00 | 11 324 675.00 | | 11 732 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 365.00 | 10 150 403.00 | | 9 600 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 714.00 | 1 174 272.00 | | 2 131 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 382.00 | | 109 034.00 | 9 355 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 046.00 | 141 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 770.00 | 9 092 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 471.00 | 5 667 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 254.00 | 3 284 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741 812.00 | | 3 677.00 | 5 741 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 695.00 | | 54 117.00 | 3 470 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 875.00 | | 51 240.00 | 142 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 835.00 | 167 804.00 | 318 724.00 | 3 424 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 124.00 | 9 872.00 | 78 471.00 | 411 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 711.00 | 157 931.00 | 240 254.00 | 3 013 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 228.00 | 7 232.00 | | 268 228.00 |
6T Sur comptes clients | 105 193.00 | | 30 683.00 | 105 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 193.00 | | 30 683.00 | 105 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 421.00 | 7 232.00 | 30 683.00 | 373 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 30 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 576.00 | 446 576.00 | | 446 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 523.00 | 495 523.00 | | 495 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
UX Autres créances clients | 548 762.00 | | | 548 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 952.00 | | | 402 952.00 |
VP Divers | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 605.00 | 853 648.00 | 131 958.00 | 985 605.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 453.00 | 1 945 453.00 | | 1 945 453.00 |