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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 7.00 | 226.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 1 843.00 | 10 091.00 | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 8 805.00 | 15 252.00 | 24 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 150.00 | 10 654.00 | 34 495.00 | 45 150.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 831.00 | | 655 831.00 | 655 831.00 |
BZ Autres créances | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 471.00 | | 842 471.00 | 842 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 621.00 | 10 654.00 | 876 967.00 | 887 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 235.00 | 308 237.00 | | 324 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 351.00 | 15 997.00 | | 36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 368 971.00 | 332 619.00 | | 368 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | 90.00 | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 223.00 | 57 341.00 | | 238 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 411.00 | 129 135.00 | | 231 411.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 13.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 008.00 | 186 567.00 | | 504 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 967.00 | 523 174.00 | | 876 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 008.00 | 186 567.00 | | 504 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 085.00 | | 34 148.00 | 24 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 45 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 35 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 534.00 | | 27 915.00 | 20 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 6 000.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 6 324.00 | 12 459.00 | 16 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 6 318.00 | 12 459.00 | 16 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 831.00 | 655 831.00 | | 655 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VI Groupe et associés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 288.00 | 745 288.00 | 6 000.00 | 751 288.00 |
VW T.V.A. | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 008.00 | 504 008.00 | | 504 008.00 |