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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 897.00 | 289 945.00 | 1 799 952.00 | 2 089 897.00 |
BT Marchandises | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
BZ Autres créances | 2 565 281.00 | 336 820.00 | 2 228 461.00 | 2 565 281.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 905.00 | 419 371.00 | 2 441 534.00 | 2 860 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 802.00 | 709 316.00 | 4 241 486.00 | 4 950 802.00 |
CU Autres participations | 2 028 551.00 | 239 945.00 | 1 788 607.00 | 2 028 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 893.00 | | | 1 685 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 135.00 | | | -367 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 043.00 | | | 1 822 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291 723.00 | | | 2 291 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291 723.00 | | | 2 291 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 486.00 | | | 4 241 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 049.00 | | | 287 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 049.00 | | | 287 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 049.00 | | | -287 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 960.00 | | | 927 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 095.00 | | | 1 295 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 135.00 | | | -367 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 459.00 | | 28 438.00 | 2 061 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 459.00 | | 28 438.00 | 2 011 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 828.00 | | | 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 156.00 | | 181 433.00 | 2 473 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 883.00 | 175 937.00 | | 160 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 462.00 | 215 854.00 | | 493 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 618.00 | 215 854.00 | 181 433.00 | 2 966 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 215 854.00 | 181 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 021.00 | 2 452 021.00 | | 2 452 021.00 |
VI Groupe et associés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |