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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 188.00 | 3 143 612.00 | 363 576.00 | 3 507 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 472.00 | 1 511 380.00 | 5 688 092.00 | 7 199 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 237.00 | 4 766 764.00 | 6 159 472.00 | 10 926 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 674.00 | | 1 769 674.00 | 1 769 674.00 |
BZ Autres créances | 1 947 859.00 | | 1 947 859.00 | 1 947 859.00 |
CF Disponibilités | 1 773 016.00 | | 1 773 016.00 | 1 773 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 012.00 | | 5 556 012.00 | 5 556 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 248.00 | 4 766 764.00 | 11 715 484.00 | 16 482 248.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 094.00 | 1 983 662.00 | | 2 583 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 146.00 | 599 432.00 | | 755 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 344.00 | 2 733 197.00 | | 3 488 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 133.00 | 376 973.00 | | 2 027 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 933.00 | 5 366 863.00 | | 5 549 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 095.00 | 467 458.00 | | 372 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 980.00 | 215 006.00 | | 277 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 227 141.00 | 6 426 731.00 | | 8 227 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 484.00 | 9 159 928.00 | | 11 715 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 963.00 | | 3 320 963.00 | 3 320 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 963.00 | | 3 320 963.00 | 3 320 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 65 004.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 52 996.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 265.00 | 233 114.00 | | 272 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 465.00 | 3 314 203.00 | | 3 375 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 319.00 | 2 714 771.00 | | 2 620 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 146.00 | 599 432.00 | | 755 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 486.00 | 201 278.00 | | 4 565 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 715.00 | 201 278.00 | | 4 453 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549 933.00 | 5 549 933.00 | | 5 549 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 095.00 | 372 095.00 | | 372 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 980.00 | 277 980.00 | | 277 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027 134.00 | 1 841 707.00 | 177 870.00 | 2 027 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782 996.00 | 3 782 996.00 | | 3 782 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 800.00 | 3 782 996.00 | 3 804.00 | 3 786 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227 141.00 | 8 041 714.00 | 177 870.00 | 8 227 141.00 |