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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AP Constructions | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 353.00 | 138 207.00 | 26 146.00 | 164 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 70 268.00 | 24 650.00 | 94 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 900.00 | 319 519.00 | 51 380.00 | 370 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BN En cours de production de biens | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 961.00 | 272 165.00 | 214 796.00 | 486 961.00 |
BZ Autres créances | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CF Disponibilités | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 021.00 | 272 165.00 | 623 855.00 | 896 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 920.00 | 591 685.00 | 675 235.00 | 1 266 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 866.00 | 397 866.00 | | 397 866.00 |
DH Report à nouveau | -136 920.00 | -167 508.00 | | -136 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | 30 589.00 | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 303 294.00 | 277 716.00 | | 303 294.00 |
DP Provisions pour risques | 36 216.00 | 35 422.00 | | 36 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 216.00 | 35 422.00 | | 36 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 620.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 503.00 | | 56 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 185.00 | 86 986.00 | | 83 185.00 |
EA Autres dettes | 178 283.00 | 197 809.00 | | 178 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 237.00 | 3 324.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 726.00 | 345 242.00 | | 335 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 235.00 | 658 379.00 | | 675 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 773.00 | 224 857.00 | | 235 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 784.00 | 9 906.00 | 13 170.00 | 322 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 301.00 | 9 906.00 | 13 170.00 | 317 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 422.00 | 3 793.00 | 3 000.00 | 35 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 422.00 | 3 793.00 | 3 000.00 | 35 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 283.00 | 84 591.00 | 93 692.00 | 178 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 486 961.00 | 486 961.00 | | 486 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 249.00 | 544 665.00 | 584.00 | 545 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 465.00 | 235 773.00 | 93 692.00 | 329 465.00 |