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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
AN Terrains | 36 873.00 | 29 175.00 | 7 698.00 | 36 873.00 |
AP Constructions | 153 245.00 | 125 146.00 | 28 099.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 917.00 | 759 455.00 | 66 462.00 | 825 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 246.00 | 39 574.00 | 5 673.00 | 45 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 704.00 | 1 002 839.00 | 123 865.00 | 1 126 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 851.00 | 25 106.00 | 336 745.00 | 361 851.00 |
BZ Autres créances | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 124.00 | 2 433.00 | 7 691.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 704 070.00 | | 704 070.00 | 704 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 773.00 | 27 539.00 | 1 256 234.00 | 1 283 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 477.00 | 1 030 378.00 | 1 380 099.00 | 2 410 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
DH Report à nouveau | 557 382.00 | 665 542.00 | | 557 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 490.00 | 91 839.00 | | 129 490.00 |
DL TOTAL (I) | 948 282.00 | 1 018 792.00 | | 948 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | 32 159.00 | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 200.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 396.00 | 279 862.00 | | 278 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 076.00 | 114 450.00 | | 125 076.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 13 369.00 | | 5 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 817.00 | 455 365.00 | | 431 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 099.00 | 1 494 156.00 | | 1 380 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 177.00 | 381 713.00 | | 418 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 1 333.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 582.00 | | 16 123.00 | 1 110 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 441.00 | | 16 123.00 | 1 057 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 125.00 | 38 714.00 | | 964 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 982.00 | 508.00 | | 48 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 142.00 | 38 206.00 | | 915 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | 1 194.00 | 26 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 76.00 | 54.00 | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 711.00 | 76.00 | 1 248.00 | 28 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 711.00 | 76.00 | 21 248.00 | 48 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 396.00 | 278 396.00 | | 278 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 336 333.00 | 336 333.00 | | 336 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VB T. V. A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 272.00 | 8 632.00 | 13 640.00 | 22 272.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 832.00 | 551 182.00 | 3 650.00 | 554 832.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 817.00 | 418 177.00 | 13 640.00 | 431 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | 9 886.00 | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 8 152.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 264 268.00 | 257 340.00 | | 264 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 875.00 | 134 673.00 | | 141 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 751.00 | 373 404.00 | | 287 751.00 |
YT Sous‐traitance | 372 067.00 | 418 564.00 | | 372 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 550.00 | 11 066.00 | | 10 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 8 084.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 473.00 | 17 970.00 | | 16 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 520.00 | 394 501.00 | | 402 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 960.00 | 224 732.00 | | 242 960.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 348.00 | 829 795.00 | | 796 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |