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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 11 841.00 | 10 454.00 | 22 295.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 45 630.00 | 5 870.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 146.00 | 641 787.00 | 1 323 359.00 | 1 965 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 012.00 | 699 258.00 | 1 390 754.00 | 2 090 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 389 237.00 | | 389 237.00 | 389 237.00 |
CF Disponibilités | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 758.00 | | 741 758.00 | 741 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 770.00 | 699 258.00 | 2 132 512.00 | 2 831 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
DH Report à nouveau | -56 248.00 | -90 023.00 | | -56 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 199.00 | 33 775.00 | | 94 199.00 |
DL TOTAL (I) | 370 984.00 | 276 786.00 | | 370 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 733.00 | 36 091.00 | | 113 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 138.00 | 202 474.00 | | 56 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 519.00 | 47 044.00 | | 40 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 126 596.00 | | 98 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 059.00 | 172 919.00 | | 258 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 764.00 | 129 791.00 | | 1 194 764.00 |
EA Autres dettes | | 34 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 527.00 | 749 217.00 | | 1 761 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 512.00 | 1 026 003.00 | | 2 132 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 604.00 | | 1 727 604.00 | 1 727 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 604.00 | | 1 727 604.00 | 1 727 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | 384.00 | | 9 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 1 500.00 | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 002.00 | 1 884.00 | | 291 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 2 473.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 798.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 253.00 | 3 271.00 | | 251 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 749.00 | -1 386.00 | | 39 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 018.00 | 1 589 324.00 | | 2 063 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 819.00 | 1 555 549.00 | | 1 968 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 199.00 | 33 775.00 | | 94 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 734.00 | | 1 251 224.00 | 1 132 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 946.00 | 2 090 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 2 016 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 961.00 | | 11 405.00 | 61 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 123.00 | | 1 239 819.00 | 820 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 093.00 | 84 461.00 | 43 296.00 | 658 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 950.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 203.00 | 83 510.00 | 43 296.00 | 647 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 089.00 | 72 652.00 | 97 437.00 | 170 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 764.00 | 1 194 764.00 | | 1 194 764.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 733.00 | 34 069.00 | 79 664.00 | 113 733.00 |
VI Groupe et associés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 133.00 | 456 133.00 | | 456 133.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 008.00 | 1 543 907.00 | 177 101.00 | 1 721 008.00 |