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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638 142.00 | 3 287 933.00 | 4 350 209.00 | 7 638 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
AP Constructions | 12 122 839.00 | 10 261 383.00 | 1 861 456.00 | 12 122 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 910 551.00 | 40 495 409.00 | 7 415 142.00 | 47 910 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 446.00 | 2 791 858.00 | 390 588.00 | 3 182 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 994 267.00 | | 4 994 267.00 | 4 994 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 082 302.00 | 56 836 582.00 | 19 245 720.00 | 76 082 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028 954.00 | 3 340 326.00 | 6 688 627.00 | 10 028 954.00 |
BN En cours de production de biens | 14 199 736.00 | 5 421 202.00 | 8 778 534.00 | 14 199 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 408 327.00 | 1 383 814.00 | 4 024 513.00 | 5 408 327.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032 584.00 | | 1 032 584.00 | 1 032 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145 857.00 | 73 259.00 | 20 072 599.00 | 20 145 857.00 |
BZ Autres créances | 97 541 309.00 | | 97 541 309.00 | 97 541 309.00 |
CF Disponibilités | 10 329 863.00 | | 10 329 863.00 | 10 329 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 878.00 | | 826 878.00 | 826 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 524 977.00 | 10 218 602.00 | 149 306 375.00 | 159 524 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 832 411.00 | 67 055 184.00 | 168 777 227.00 | 235 832 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 873.00 | 8 578 873.00 | | 8 578 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 936 784.00 | 936 784.00 | | 936 784.00 |
DH Report à nouveau | 64 773 777.00 | 46 901 542.00 | | 64 773 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400 518.00 | 17 872 234.00 | | 27 400 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 438 741.00 | 2 945 642.00 | | 2 438 741.00 |
DL TOTAL (I) | 104 132 393.00 | 77 238 777.00 | | 104 132 393.00 |
DN Avances conditionnées | 920 000.00 | 827 000.00 | | 920 000.00 |
DO TOTAL (II) | 920 000.00 | 827 000.00 | | 920 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 524 373.00 | 2 113 347.00 | | 2 524 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 994 592.00 | 7 595 438.00 | | 6 994 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 518 965.00 | 9 708 785.00 | | 9 518 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 659.00 | 1 105 384.00 | | 3 985 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 218.00 | 498 387.00 | | 9 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556 326.00 | 15 004 774.00 | | 18 556 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 825 437.00 | 14 795 609.00 | | 23 825 437.00 |
EA Autres dettes | 6 084 803.00 | 204 564.00 | | 6 084 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647 163.00 | 3 027 584.00 | | 1 647 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 108 607.00 | 34 636 305.00 | | 54 108 607.00 |
ED (V) | 97 261.00 | 511 113.00 | | 97 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 777 227.00 | 122 921 982.00 | | 168 777 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 880.00 | | 1 208 880.00 | 1 208 880.00 |
FD Production vendue biens | 3 848 890.00 | 114 352 106.00 | 118 200 996.00 | 3 848 890.00 |
FG Production vendue services | 3 903 763.00 | 8 557 018.00 | 12 460 781.00 | 3 903 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 533.00 | 122 909 124.00 | 131 870 657.00 | 8 961 533.00 |
FM Production stockée | | | -1 123 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 121 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 136 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 326 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 547 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 403 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 491 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 629 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 886 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 505 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 531.00 | 2 249 335.00 | | 22 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 272.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 902.00 | 816 625.00 | | 506 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 795.00 | 3 066 232.00 | | 529 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 388.00 | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 2 422.00 | | 4 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 794.00 | 260 406.00 | | 9 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 001.00 | 2 805 826.00 | | 520 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 445 170.00 | 1 599 433.00 | | 2 445 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 180 295.00 | 2 021 609.00 | | 7 180 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 710 762.00 | 128 466 276.00 | | 149 710 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 310 244.00 | 110 594 042.00 | | 122 310 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 400 518.00 | 17 872 235.00 | | 27 400 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 564 000.00 | | 8 198 000.00 | 65 564 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -999 000.00 | 72 764 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -999 000.00 | 68 394 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 000.00 | | 2 619 000.00 | 1 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813 000.00 | | 5 579 000.00 | 63 813 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444 000.00 | 4 099 000.00 | 994 000.00 | 50 444 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444 000.00 | 4 099 000.00 | 994 000.00 | 50 444 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 709 000.00 | 2 628 000.00 | 2 818 000.00 | 9 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 709 000.00 | 2 628 000.00 | 2 818 000.00 | 9 709 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556 000.00 | 18 556 000.00 | | 18 556 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646 000.00 | 8 646 000.00 | | 8 646 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779 000.00 | 4 779 000.00 | | 4 779 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 073 000.00 | 20 073 000.00 | | 20 073 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 574 000.00 | 93 574 000.00 | | 93 574 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 986 000.00 | 1 449 000.00 | 2 536 000.00 | 3 986 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 704 000.00 | 5 704 000.00 | | 5 704 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
VP Divers | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 718 000.00 | 117 687 000.00 | 31 000.00 | 117 718 000.00 |
VW T.V.A. | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 452 000.00 | 49 916 000.00 | 2 536 000.00 | 52 452 000.00 |