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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 921.00 | | 832 921.00 | 832 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 318.00 | | 381 318.00 | 381 318.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 266.00 | | 631 266.00 | 631 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 188.00 | | 1 464 188.00 | 1 464 188.00 |
CU Autres participations | 832 921.00 | | 832 921.00 | 832 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 332.00 | 552 332.00 | | 552 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 330 077.00 | 324 418.00 | | 330 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 5 659.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 901 886.00 | 892 849.00 | | 901 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 288.00 | 456 788.00 | | 449 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 731.00 | 103 947.00 | | 109 731.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 3 390.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 302.00 | 564 125.00 | | 562 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 188.00 | 1 456 974.00 | | 1 464 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 001.00 | 930 341.00 | | 168 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 965.00 | 924 681.00 | | 158 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 5 659.00 | | 9 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 777.00 | | 12 144.00 | 820 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 777.00 | | 12 144.00 | 820 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 381 318.00 | | 381 318.00 | 381 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 449 288.00 | 449 288.00 | | 449 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 687.00 | | 400 687.00 | 400 687.00 |
VW T.V.A. | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 302.00 | 562 302.00 | | 562 302.00 |