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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 763.00 | 90 105.00 | 9 658.00 | 99 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 225.00 | 460 294.00 | 7 407 931.00 | 7 868 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 428.00 | 460 294.00 | 7 485 134.00 | 7 945 428.00 |
CU Autres participations | 2 847 571.00 | 269 898.00 | 2 577 673.00 | 2 847 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 500.00 | 635 500.00 | | 635 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
DG Autres réserves | 5 701 229.00 | 5 691 783.00 | | 5 701 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 629.00 | 739 445.00 | | 907 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 909.00 | 7 130 279.00 | | 7 307 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 19 168.00 | | 23 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 488.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 152 405.00 | 69 871.00 | | 152 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | 1 221.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 225.00 | 90 749.00 | | 177 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 134.00 | 7 221 029.00 | | 7 485 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 225.00 | 90 749.00 | | 177 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 232.00 | 28 997.00 | | 11 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 429.00 | 900.00 | | 851 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 429.00 | 900.00 | | 851 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 944.00 | 900.00 | | 774 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 138.00 | 43 479.00 | | 82 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 839.00 | 823 342.00 | | 1 364 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 210.00 | 83 896.00 | | 457 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 629.00 | 739 445.00 | | 907 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325 026.00 | | 619 684.00 | 7 325 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 485.00 | 7 668 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 485.00 | 7 868 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 593.00 | | 10 170.00 | 89 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135 142.00 | | 609 514.00 | 7 135 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 759.00 | 636.00 | | 189 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 469.00 | 636.00 | | 89 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 898.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VI Groupe et associés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 288.00 | 70 688.00 | 4 820 600.00 | 4 891 288.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 225.00 | 177 225.00 | | 177 225.00 |