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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690.00 | 610.00 | 1 080.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 1 162 403.00 | | 1 162 403.00 | 1 162 403.00 |
CF Disponibilités | 449 876.00 | | 449 876.00 | 449 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 602.00 | | 1 616 602.00 | 1 616 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 292.00 | 610.00 | 1 617 682.00 | 1 618 292.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 573.00 | 845 102.00 | | 751 573.00 |
DL TOTAL (I) | 760 162.00 | 853 691.00 | | 760 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 650.00 | 102 161.00 | | 109 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 526.00 | 241 357.00 | | 332 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 590.00 | | |
EA Autres dettes | 415 343.00 | 438 118.00 | | 415 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 519.00 | 873 227.00 | | 857 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 682.00 | 1 726 918.00 | | 1 617 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 699 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 858.00 | 298 732.00 | | 244 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 478.00 | 3 777 387.00 | | 3 722 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 905.00 | 2 932 285.00 | | 2 970 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 573.00 | 845 102.00 | | 751 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 526.00 | 332 526.00 | | 332 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 993.00 | 524 993.00 | | 524 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 403.00 | 1 162 403.00 | | 1 162 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 726.00 | 1 166 726.00 | | 1 166 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 519.00 | 857 519.00 | | 857 519.00 |