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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 389 503.00 | 240 701.00 | 148 801.00 | 389 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 734.00 | 557 182.00 | 346 552.00 | 903 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 721.00 | 800 234.00 | 580 487.00 | 1 380 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 283 805.00 | 9 000.00 | 274 805.00 | 283 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 637.00 | | 736 637.00 | 736 637.00 |
BZ Autres créances | 298 081.00 | | 298 081.00 | 298 081.00 |
CF Disponibilités | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 561.00 | 9 000.00 | 1 482 561.00 | 1 491 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 282.00 | 809 234.00 | 2 063 048.00 | 2 872 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DH Report à nouveau | 167 868.00 | 90 767.00 | | 167 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 307.00 | 77 100.00 | | 71 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 570 530.00 | 490 499.00 | | 570 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 568.00 | 631 966.00 | | 575 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 300.00 | 299 569.00 | | 304 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 974.00 | 151 503.00 | | 251 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 120 642.00 | | 105 635.00 |
EA Autres dettes | 254 039.00 | 28 419.00 | | 254 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 517.00 | 1 232 101.00 | | 1 492 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 048.00 | 1 722 600.00 | | 2 063 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 592.00 | | 122 340.00 | 1 302 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 212.00 | 1 380 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 212.00 | 1 293 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 109.00 | | 122 340.00 | 1 215 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 068.00 | 107 172.00 | 16 006.00 | 709 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 718.00 | 107 172.00 | 16 006.00 | 706 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 868.00 | 7 000.00 | 29 868.00 | 31 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 868.00 | 7 000.00 | 29 868.00 | 31 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 416.00 | 216 416.00 | | 216 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 975.00 | 251 975.00 | | 251 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 733 932.00 | 733 932.00 | | 733 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 187.00 | 108 962.00 | 426 262.00 | 575 187.00 |
VI Groupe et associés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 770.00 | 87 662.00 | 10 108.00 | 97 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 379.00 | 1 034 948.00 | 27 431.00 | 1 062 379.00 |
VW T.V.A. | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 518.00 | 1 025 293.00 | 426 262.00 | 1 491 518.00 |