| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AP Constructions | 17 309.00 | 11 787.00 | 5 523.00 | 17 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 862.00 | 65 560.00 | 17 302.00 | 82 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 33 001.00 | 15 414.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 637.00 | 112 146.00 | 47 491.00 | 159 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 461 266.00 | | 461 266.00 | 461 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 689.00 | 25 438.00 | 568 251.00 | 593 689.00 |
BZ Autres créances | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 982.00 | 25 438.00 | 1 234 544.00 | 1 259 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 620.00 | 137 584.00 | 1 282 035.00 | 1 419 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 400.00 | 456 400.00 | | 456 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DH Report à nouveau | 158 224.00 | 190 567.00 | | 158 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 486.00 | -32 343.00 | | -43 486.00 |
DL TOTAL (I) | 616 779.00 | 660 264.00 | | 616 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 20 145.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 304 058.00 | | 108 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 636.00 | 236 276.00 | | 311 636.00 |
EA Autres dettes | 233 508.00 | 103 155.00 | | 233 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 256.00 | 663 634.00 | | 665 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 035.00 | 1 323 898.00 | | 1 282 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 006.00 | 643 489.00 | | 657 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 445.00 | | 783 445.00 | 783 445.00 |
FG Production vendue services | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 615.00 | | 980 615.00 | 980 615.00 |
FM Production stockée | | | -88 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 384.00 | 3 922.00 | | 7 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 633.00 | 3 922.00 | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 545.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 1 545.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 046.00 | 2 377.00 | | 10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 641.00 | 1 192 840.00 | | 913 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 127.00 | 1 225 183.00 | | 957 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 486.00 | -32 343.00 | | -43 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 159 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 148 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 146.00 | 34 641.00 | 38 641.00 | 116 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 348.00 | 34 641.00 | 38 641.00 | 114 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | 4 328.00 | | 21 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 110.00 | 4 328.00 | | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | 4 328.00 | | 21 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 566 482.00 | 566 482.00 | | 566 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VB T. V. A. | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VC Groupe et associés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 925.00 | 717 925.00 | | 717 925.00 |
VW T.V.A. | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 006.00 | 657 006.00 | | 657 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 4 480.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | 20 251.00 | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 131 689.00 | 175 472.00 | | 131 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 751.00 | 80 359.00 | | 45 751.00 |
YT Sous‐traitance | 15 610.00 | 35 416.00 | | 15 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | 830.00 | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | 5 310.00 | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 964.00 | 321 107.00 | | 204 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |