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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
AP Constructions | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 217.00 | 85 606.00 | 9 611.00 | 95 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 29 509.00 | 492.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 473.00 | 201 832.00 | 10 641.00 | 212 473.00 |
BT Marchandises | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 582.00 | 6 537.00 | 145 046.00 | 151 582.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 014.00 | 6 537.00 | 486 477.00 | 493 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 486.00 | 208 369.00 | 497 118.00 | 705 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 174 077.00 | 199 317.00 | | 174 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | -25 240.00 | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 236 270.00 | 196 177.00 | | 236 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 319.00 | 169 598.00 | | 126 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 772.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 20 942.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 58 241.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 8 328.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 847.00 | 257 881.00 | | 260 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 118.00 | 454 058.00 | | 497 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 313.00 | 131 589.00 | | 150 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 968.00 | 6 864.00 | | 194 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 344.00 | 6 864.00 | | 169 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 151 582.00 | 143 765.00 | 7 817.00 | 151 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 319.00 | 34 792.00 | 91 527.00 | 126 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 568.00 | 150 213.00 | 8 355.00 | 158 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 840.00 | 150 313.00 | 91 527.00 | 241 840.00 |