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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 008.00 | 121.00 | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 265 001.00 | 130 813.00 | 134 188.00 | 265 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 362.00 | 96 609.00 | 23 753.00 | 120 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 911.00 | 820 687.00 | 289 225.00 | 1 109 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 219.00 | 1 049 117.00 | 668 102.00 | 1 717 219.00 |
BT Marchandises | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 387.00 | | 542 387.00 | 542 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 607.00 | 1 049 117.00 | 1 210 489.00 | 2 259 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DH Report à nouveau | 332 495.00 | 242 704.00 | | 332 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434.00 | 89 791.00 | | -5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 430 739.00 | 436 173.00 | | 430 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 850.00 | 343 210.00 | | 317 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 316.00 | 151 180.00 | | 69 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | 141 039.00 | | 141 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 333.00 | 310 819.00 | | 242 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 751.00 | 946 248.00 | | 779 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 489.00 | 1 382 421.00 | | 1 210 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 612.00 | 656 495.00 | | 509 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 864.00 | | 214 831.00 | 1 549 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 475.00 | 1 717 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 475.00 | 1 495 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 872.00 | | 103 879.00 | 1 438 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 110 952.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 105.00 | 88 012.00 | | 961 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 377.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 474.00 | 87 635.00 | | 960 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 850.00 | 47 710.00 | 200 000.00 | 317 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
VP Divers | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
VW T.V.A. | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 151.00 | 501 012.00 | 200 000.00 | 771 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 253.00 | 16 152.00 | | 21 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 370.00 | 37 704.00 | | 38 370.00 |
ST Autres comptes | 127 911.00 | 111 698.00 | | 127 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 477.00 | 140 276.00 | | 143 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057.00 | 2 732.00 | | 1 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36 842.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 1 187.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 776.00 | 17 339.00 | | 23 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 937.00 | 160 972.00 | | 170 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 190.00 | 75 803.00 | | 74 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 160.00 | 329 252.00 | | 322 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |