| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 037.00 | 29 371.00 | 666.00 | 30 037.00 |
AH Fonds commercial | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
AP Constructions | 190 793.00 | 172 036.00 | 18 757.00 | 190 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 432.00 | 95 546.00 | 41 886.00 | 137 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 779.00 | 173 798.00 | 53 981.00 | 227 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 144.00 | 470 752.00 | 207 393.00 | 678 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 443.00 | 34 695.00 | 1 552 749.00 | 1 587 443.00 |
BZ Autres créances | 442 917.00 | | 442 917.00 | 442 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 409.00 | 34 695.00 | 2 721 714.00 | 2 756 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 553.00 | 505 447.00 | 2 929 107.00 | 3 434 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 354.00 | 464 301.00 | | 31 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 046.00 | 367 052.00 | | 340 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 089.00 | 14 262.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 865 436.00 | 1 429 563.00 | | 865 436.00 |
DP Provisions pour risques | 11 621.00 | 11 494.00 | | 11 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 621.00 | 11 494.00 | | 11 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 4 436.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 963.00 | 200 241.00 | | 244 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 122.00 | 142 857.00 | | 111 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 328.00 | 1 595 622.00 | | 1 661 328.00 |
EA Autres dettes | 29 639.00 | 24 840.00 | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 050.00 | 1 967 996.00 | | 2 052 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 107.00 | 3 409 053.00 | | 2 929 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 519.00 | 1 768 422.00 | | 1 871 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997.00 | 4 436.00 | | 4 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 107 480.00 | | 8 107 480.00 | 8 107 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 480.00 | | 8 107 480.00 | 8 107 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 170.00 | 383.00 | | 21 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 172.00 | 4 574.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 4 957.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 4 639.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 4 639.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 318.00 | | 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 142.00 | 17 801.00 | | 116 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 931.00 | 43 871.00 | | 142 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 539.00 | 8 244 111.00 | | 8 192 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 493.00 | 7 877 058.00 | | 7 852 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 046.00 | 367 052.00 | | 340 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 515.00 | | 10 941.00 | 705 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311.00 | 678 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 311.00 | 556 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 295.00 | | 9 021.00 | 585 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 1 920.00 | 16 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 820.00 | 39 174.00 | 36 242.00 | 467 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 1 230.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 679.00 | 37 944.00 | 36 242.00 | 439 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 494.00 | 11 621.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
6T Sur comptes clients | 24 291.00 | 10 404.00 | | 24 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 291.00 | 10 404.00 | | 24 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 785.00 | 22 025.00 | 11 494.00 | 35 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 025.00 | 11 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 195.00 | 786 195.00 | | 786 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 355.00 | 462 355.00 | | 462 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 832.00 | 1 545 832.00 | | 1 545 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VC Groupe et associés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
VP Divers | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 648.00 | 5 118.00 | 180 530.00 | 185 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 831.00 | 1 912 820.00 | 199 010.00 | 2 111 831.00 |
VW T.V.A. | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 050.00 | 1 871 519.00 | 180 530.00 | 2 052 050.00 |