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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 11 458.00 | 3 892.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 763.00 | 27 780.00 | 28 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 973.00 | 12 220.00 | 31 752.00 | 43 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | 586.00 | 5 887.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 834.00 | 586.00 | 208 248.00 | 208 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 806.00 | 12 806.00 | 240 000.00 | 252 806.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 168.00 | 86 663.00 | | 81 168.00 |
DL TOTAL (I) | 89 757.00 | 95 252.00 | | 89 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 224 576.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 17 255.00 | | 69 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 184.00 | | |
EA Autres dettes | 75 985.00 | 95 420.00 | | 75 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 243.00 | 373 435.00 | | 150 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 000.00 | 468 688.00 | | 240 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 243.00 | 373 435.00 | | 150 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 215.00 | | | -34 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 546.00 | 97 303.00 | | -31 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 080.00 | 858 968.00 | | 627 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 912.00 | 772 305.00 | | 545 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 168.00 | 86 663.00 | | 81 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 705.00 | | 30 685.00 | 286 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 418.00 | 43 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 168.00 | 43 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 375.00 | | 30 685.00 | 283 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 647.00 | 33 741.00 | 270 168.00 | 248 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 647.00 | 33 741.00 | 270 168.00 | 248 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |