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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AP Constructions | 590.00 | 119.00 | 471.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 121.00 | 800.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 138.00 | 97 808.00 | 1 331.00 | 99 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | 13 342.00 | 2 615.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 157.00 | 13 342.00 | 30 815.00 | 44 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 295.00 | 111 150.00 | 32 145.00 | 143 295.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | -619 636.00 | -633 363.00 | | -619 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | 13 727.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | -434 546.00 | -455 192.00 | | -434 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 221.00 | 217 600.00 | | 220 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 7 761.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 23 151.00 | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 692.00 | 464 649.00 | | 466 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 145.00 | 9 456.00 | | 32 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 692.00 | 421 239.00 | | 466 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 2 422.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 970.00 | 22 888.00 | | 15 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 646.00 | 13 727.00 | | 20 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 657.00 | 151.00 | | 97 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 151.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 741.00 | 225 741.00 | | 225 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 692.00 | 466 692.00 | | 466 692.00 |