| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 952.00 | 1 463.00 | 985 488.00 | 986 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 008.00 | 90 944.00 | 475 063.00 | 566 008.00 |
CF Disponibilités | 2 902 815.00 | | 2 902 815.00 | 2 902 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 823.00 | 90 944.00 | 3 377 879.00 | 3 468 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 776.00 | 92 408.00 | 4 363 367.00 | 4 455 776.00 |
CU Autres participations | 694 241.00 | | 694 241.00 | 694 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 1 106 449.00 | 1 101 991.00 | | 1 106 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 364.00 | 4 457.00 | | -83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 887.00 | 1 170 251.00 | | 1 086 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 3 907.00 | | 6 383.00 |
EA Autres dettes | 3 270 096.00 | 3 270 136.00 | | 3 270 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 480.00 | 3 274 043.00 | | 3 276 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 367.00 | 4 444 295.00 | | 4 363 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 000.00 | 3 270 136.00 | | 3 270 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 944.00 | | | -118 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 161.00 | 12 275.00 | | 136 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 525.00 | 7 817.00 | | 219 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 364.00 | 4 457.00 | | -83 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 105.00 | | 156 204.00 | 969 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 603.00 | 985 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 603.00 | 986 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 641.00 | | 156 204.00 | 967 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 097.00 | 97.00 | 3 270 000.00 | 3 270 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 481.00 | 6 481.00 | 3 270 000.00 | 3 276 481.00 |