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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 126.00 | 269.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 106.00 | 39 041.00 | 40 064.00 | 79 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 252.00 | 80 116.00 | 28 136.00 | 108 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 417.00 | 132 284.00 | 108 133.00 | 240 417.00 |
BT Marchandises | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 253.00 | | 237 253.00 | 237 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 670.00 | 132 284.00 | 345 386.00 | 477 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
EA Autres dettes | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 386.00 | | | 345 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 473.00 | | 420 473.00 | 420 473.00 |
FG Production vendue services | 45 212.00 | 3 576.00 | 48 788.00 | 45 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 685.00 | 3 576.00 | 469 261.00 | 465 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 235.00 | | | 476 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 719.00 | | | 476 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484.00 | | | -484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 021.00 | | 46 703.00 | 194 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 240 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 116.00 | | 278.00 | 48 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 933.00 | | 46 425.00 | 140 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 391.00 | 11 893.00 | | 120 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 10.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 274.00 | 11 883.00 | | 107 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184.00 | 9 555.00 | 1 629.00 | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 196.00 | 10 210.00 | 3 985.00 | 14 196.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 670.00 | 187 041.00 | 1 629.00 | 188 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 921.00 | | | 114 921.00 |