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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 502 282.00 | | 502 282.00 | 502 282.00 |
AP Constructions | 3 814 072.00 | 1 824 931.00 | 1 989 141.00 | 3 814 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 104.00 | 610 875.00 | 42 229.00 | 653 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120 910.00 | 4 854 518.00 | 1 266 392.00 | 6 120 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 218 040.00 | 7 298 009.00 | 3 920 031.00 | 11 218 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 522.00 | 23 794.00 | 854 728.00 | 878 522.00 |
BZ Autres créances | 83 668.00 | 76 603.00 | 7 065.00 | 83 668.00 |
CF Disponibilités | 4 595 077.00 | | 4 595 077.00 | 4 595 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 013.00 | 100 397.00 | 5 629 616.00 | 5 730 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 054.00 | 7 398 407.00 | 9 549 647.00 | 16 948 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 5 584 685.00 | 5 676 969.00 | | 5 584 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 201.00 | 507 716.00 | | 723 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 738.00 | 6 318 537.00 | | 6 441 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 185.00 | 1 643 413.00 | | 2 211 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 52 908.00 | | 53 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 467.00 | 374 907.00 | | 522 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 132.00 | 269 827.00 | | 287 132.00 |
EA Autres dettes | 33 128.00 | 58 162.00 | | 33 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 910.00 | 2 399 217.00 | | 3 107 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 647.00 | 8 717 754.00 | | 9 549 647.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 391.00 | 1 164 716.00 | | 1 470 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 105 795.00 | | 136 732.00 | 11 105 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 11 218 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 11 102 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989 140.00 | | 136 732.00 | 10 989 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736 933.00 | 584 288.00 | 23 211.00 | 6 736 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 481.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 728.00 | 583 807.00 | 23 211.00 | 6 729 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 868.00 | 9 672.00 | 31 746.00 | 45 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 471.00 | 9 672.00 | 31 746.00 | 122 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 471.00 | 9 672.00 | 31 746.00 | 122 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 672.00 | 31 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 467.00 | 522 467.00 | | 522 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 5 541.00 | 1 366.00 | 4 175.00 | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 850 619.00 | 850 619.00 | | 850 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 185.00 | 573 666.00 | 1 371 474.00 | 2 211 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 228.00 | | | 432 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392.00 | 2 789.00 | 76 603.00 | 79 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 644.00 | 946 686.00 | 81 958.00 | 1 028 644.00 |
VW T.V.A. | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 910.00 | 1 470 391.00 | 1 371 474.00 | 3 107 910.00 |