| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 934.00 | 450.00 | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 730 841.00 | | 730 841.00 | 730 841.00 |
AP Constructions | 147 132.00 | 146 687.00 | 445.00 | 147 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 596.00 | 15 499.00 | 72 097.00 | 87 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 943.00 | 127 752.00 | 24 192.00 | 151 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 104.00 | 293 872.00 | 828 233.00 | 1 122 104.00 |
BT Marchandises | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 217 155.00 | | 217 155.00 | 217 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 423.00 | | 425 423.00 | 425 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 527.00 | 293 872.00 | 1 253 656.00 | 1 547 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DH Report à nouveau | | -27 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 936.00 | 79 785.00 | | 118 936.00 |
DL TOTAL (I) | 173 114.00 | 54 177.00 | | 173 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 089.00 | 779 525.00 | | 678 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 403.00 | 180 915.00 | | 178 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 146 561.00 | | 165 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 394.00 | 50 689.00 | | 58 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 542.00 | 1 157 690.00 | | 1 080 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 656.00 | 1 211 867.00 | | 1 253 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 986.00 | 479 669.00 | | 505 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 354.00 | | 11 761.00 | 1 115 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 1 122 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 386 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 225.00 | | | 735 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 761.00 | | 11 761.00 | 379 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 213.00 | 20 509.00 | 4 850.00 | 278 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 437.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 715.00 | 20 072.00 | 4 850.00 | 274 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 089.00 | 103 534.00 | 415 136.00 | 678 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 800.00 | 44 640.00 | 160.00 | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 542.00 | 505 986.00 | 415 136.00 | 1 080 542.00 |