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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 325 191.00 | 1 005 764.00 | 319 427.00 | 1 325 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 657.00 | 775 524.00 | 225 133.00 | 1 000 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 944.00 | 410 597.00 | 186 347.00 | 596 944.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 472.00 | | 480 472.00 | 480 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 546.00 | 2 192 445.00 | 1 310 101.00 | 3 502 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 860 525.00 | | 860 525.00 | 860 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 904.00 | 3 175.00 | 178 729.00 | 181 904.00 |
BZ Autres créances | 493 875.00 | | 493 875.00 | 493 875.00 |
CF Disponibilités | 530 242.00 | | 530 242.00 | 530 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 407.00 | 3 175.00 | 2 118 232.00 | 2 121 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 954.00 | 2 195 620.00 | 3 428 334.00 | 5 623 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 493.00 | 269 391.00 | | 369 493.00 |
DG Autres réserves | | 390 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 550.00 | | | -208 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 217.00 | 500 510.00 | | 632 217.00 |
DL TOTAL (I) | 845 960.00 | 1 212 743.00 | | 845 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 968.00 | 595 874.00 | | 670 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 269.00 | 181 482.00 | | 210 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 904.00 | 807 675.00 | | 1 311 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 089.00 | 312 886.00 | | 300 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 760.00 | 46 200.00 | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 444.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 374.00 | 1 944 561.00 | | 2 582 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 334.00 | 3 157 304.00 | | 3 428 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 949.00 | 1 667 329.00 | | 2 276 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | 3 512.00 | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 160 893.00 | | 17 160 893.00 | 17 160 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 829.00 | | 1 657 829.00 | 1 657 829.00 |
FG Production vendue services | 266 826.00 | | 266 826.00 | 266 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 085 548.00 | | 19 085 548.00 | 19 085 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 277 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 663 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 406.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 2 903.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 4 808.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 8 778.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 321.00 | 175 793.00 | | 203 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 324 910.00 | 16 983 629.00 | | 19 324 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 692 694.00 | 16 483 119.00 | | 18 692 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 217.00 | 500 510.00 | | 632 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 296.00 | | 191 730.00 | 3 449 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 527 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 480.00 | 3 502 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 560.00 | 46 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 770.00 | 2 928 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 892.00 | | 145 170.00 | 2 874 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 845.00 | | | 527 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 411.00 | 149 803.00 | 91 770.00 | 2 134 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 852.00 | 149 803.00 | 91 770.00 | 2 133 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 3 175.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 3 175.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 3 175.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 904.00 | 1 311 904.00 | | 1 311 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UX Autres créances clients | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VC Groupe et associés | 289 182.00 | 289 182.00 | | 289 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 891.00 | 362 466.00 | 276 317.00 | 667 891.00 |
VI Groupe et associés | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
VP Divers | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 406.00 | 777 406.00 | | 777 406.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 374.00 | 2 276 949.00 | 276 317.00 | 2 582 374.00 |