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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 249 621.00 | | 3 249 621.00 | 3 249 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 474.00 | 82 070.00 | 405.00 | 82 474.00 |
AN Terrains | 76 283.00 | 50 214.00 | 26 069.00 | 76 283.00 |
AP Constructions | 998 566.00 | 613 818.00 | 384 748.00 | 998 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 694.00 | 102 437.00 | 10 257.00 | 112 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 493.00 | 125 995.00 | 24 498.00 | 150 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 505.00 | 974 533.00 | 3 727 972.00 | 4 702 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 454.00 | 5 453.00 | 239 001.00 | 244 454.00 |
BZ Autres créances | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CF Disponibilités | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 486.00 | 5 453.00 | 1 082 033.00 | 1 087 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 991.00 | 979 986.00 | 4 810 005.00 | 5 789 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 646.00 | 608 061.00 | | 610 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 676.00 | 2 388 492.00 | | 2 365 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
DG Autres réserves | | 211 670.00 | | |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 066.00 | 493 816.00 | | 461 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 194.00 | 3 762 886.00 | | 3 498 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 221.00 | 226 933.00 | | 374 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 10 824.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 609.00 | 393 312.00 | | 375 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 375.00 | 395 176.00 | | 534 375.00 |
EA Autres dettes | 25 766.00 | 54 405.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 811.00 | 1 080 650.00 | | 1 311 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 005.00 | 4 843 536.00 | | 4 810 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 450 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 450 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 641.00 | 3 056.00 | | 66 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 138 674.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 184.00 | -135 618.00 | | 64 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 019.00 | 183 136.00 | | 180 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 695.00 | 7 716 714.00 | | 7 586 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 629.00 | 7 222 898.00 | | 7 125 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 066.00 | 493 816.00 | | 461 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 686.00 | 43 732.00 | 81 885.00 | 1 012 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 811.00 | 307.00 | 10 048.00 | 91 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 876.00 | 43 424.00 | 71 837.00 | 920 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 609.00 | 375 609.00 | | 375 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 221.00 | 271 270.00 | 84 738.00 | 374 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 375.00 | 534 375.00 | | 534 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 092.00 | 428 717.00 | 32 375.00 | 461 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 811.00 | 1 208 860.00 | 84 738.00 | 1 311 811.00 |