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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 25 239.00 | 13 055.00 | 38 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 905.00 | 56 218.00 | 12 687.00 | 68 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 610.00 | 115 129.00 | 96 480.00 | 211 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 140.00 | 196 587.00 | 141 552.00 | 338 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BT Marchandises | 201 715.00 | 1 579.00 | 200 136.00 | 201 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 265.00 | 32 501.00 | 1 224 763.00 | 1 257 265.00 |
BZ Autres créances | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 174.00 | | 300 174.00 | 300 174.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 229.00 | 34 080.00 | 1 803 148.00 | 1 837 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 369.00 | 230 668.00 | 1 944 700.00 | 2 175 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
CU Autres participations | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 318 043.00 | 270 790.00 | | 318 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 344.00 | 47 252.00 | | -174 344.00 |
DL TOTAL (I) | 232 334.00 | 406 678.00 | | 232 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 050.00 | 235 677.00 | | 229 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 184.00 | 362 282.00 | | 504 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 950.00 | 101 487.00 | | 58 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 714.00 | 661 895.00 | | 699 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 429.00 | 265 022.00 | | 215 429.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 1 096.00 | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 366.00 | 1 638 032.00 | | 1 712 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 700.00 | 2 044 711.00 | | 1 944 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 266.00 | 1 366 708.00 | | 1 515 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 716.00 | 630.00 | | 24 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 184.00 | | | 504 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 239.00 | 525 514.00 | 3 929 754.00 | 3 404 239.00 |
FD Production vendue biens | 505 375.00 | 44 853.00 | 550 228.00 | 505 375.00 |
FG Production vendue services | 699 521.00 | 36 683.00 | 736 204.00 | 699 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 136.00 | 607 050.00 | 5 216 186.00 | 4 609 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795.00 | 321.00 | | 18 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 795.00 | 2 038.00 | | 18 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 098.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 098.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 480.00 | 940.00 | | 18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 896.00 | 6 249 508.00 | | 5 299 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 240.00 | 6 202 256.00 | | 5 474 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 344.00 | 47 252.00 | | -174 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 541.00 | | 27 898.00 | 310 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 338 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 9 330.00 | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 947.00 | | 18 568.00 | 261 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 593.00 | 32 994.00 | | 163 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 3 812.00 | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 29 182.00 | | 142 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 876.00 | 1 579.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
6T Sur comptes clients | 24 414.00 | 8 086.00 | | 24 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 290.00 | 9 666.00 | 1 876.00 | 26 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 290.00 | 9 666.00 | 1 876.00 | 26 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 666.00 | 1 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 714.00 | 699 714.00 | | 699 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 361.00 | 1 218 361.00 | | 1 218 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 334.00 | 66 183.00 | 138 150.00 | 204 334.00 |
VI Groupe et associés | 504 184.00 | 504 184.00 | | 504 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 483.00 | 1 491 018.00 | 41 465.00 | 1 532 483.00 |
VW T.V.A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 416.00 | 1 515 266.00 | 138 150.00 | 1 653 416.00 |