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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 70 338.00 | 2 658.00 | 67 680.00 | 70 338.00 |
AP Constructions | 2 302 713.00 | 426 270.00 | 1 876 443.00 | 2 302 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 209.00 | 1 332 824.00 | 120 385.00 | 1 453 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 29 240.00 | 6 712.00 | 35 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AX Avances et acomptes | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 697.00 | 1 858 065.00 | 2 306 633.00 | 4 164 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
BN En cours de production de biens | 470 815.00 | | 470 815.00 | 470 815.00 |
BT Marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 091.00 | | 1 414 091.00 | 1 414 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 789.00 | 1 858 065.00 | 3 720 724.00 | 5 578 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 894.00 | 1 776 791.00 | | 1 721 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | -54 897.00 | | 2 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 999.00 | 415 038.00 | | 393 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 260.00 | 3 001 740.00 | | 2 983 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 666.00 | 661 270.00 | | 572 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 1 274.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 32 941.00 | | 97 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | 69 372.00 | | 65 193.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 464.00 | 766 977.00 | | 737 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 724.00 | 3 768 717.00 | | 3 720 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FD Production vendue biens | 813 691.00 | 75 424.00 | 889 115.00 | 813 691.00 |
FG Production vendue services | 88 479.00 | 3 654.00 | 92 133.00 | 88 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 504.00 | 79 078.00 | 986 583.00 | 907 504.00 |
FM Production stockée | | | 12 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | 26 735.00 | | 28 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | 27 170.00 | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 560.00 | 27 140.00 | | 28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 655.00 | 948 341.00 | | 1 027 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 096.00 | 1 003 239.00 | | 1 025 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | -54 897.00 | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 024.00 | | 156 673.00 | 4 008 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 912.00 | | 156 673.00 | 3 869 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 618.00 | 163 447.00 | | 1 694 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 545.00 | 163 447.00 | | 1 627 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 380.00 | 89 570.00 | 365 732.00 | 572 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 265.00 | 209 115.00 | 150.00 | 209 265.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 240.00 | 254 430.00 | 365 732.00 | 737 240.00 |