| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
AP Constructions | 5 655 859.00 | 4 230 028.00 | 1 425 831.00 | 5 655 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 083.00 | 330 759.00 | 641 325.00 | 972 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 668.00 | 4 582 523.00 | 2 279 145.00 | 6 861 668.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 491 029.00 | | 491 029.00 | 491 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | 22 718.00 | 22 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 463.00 | | 546 463.00 | 546 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 132.00 | 4 582 523.00 | 2 825 608.00 | 7 408 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 589.00 | 875 589.00 | | 875 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
DH Report à nouveau | -865 694.00 | -889 176.00 | | -865 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 507.00 | 23 482.00 | | 85 507.00 |
DK Provisions réglementées | 835 478.00 | 867 172.00 | | 835 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 735.00 | 2 415 922.00 | | 2 469 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 232.00 | 188 901.00 | | 193 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 70 107.00 | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 615.00 | 50 059.00 | | 51 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 873.00 | 309 067.00 | | 355 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 608.00 | 2 724 989.00 | | 2 825 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 873.00 | 234 296.00 | | 355 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 486.00 | | 1 003 486.00 | 1 003 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 486.00 | | 1 003 486.00 | 1 003 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 389.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 893.00 | 989 911.00 | | 1 035 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 386.00 | 966 429.00 | | 950 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 507.00 | 23 482.00 | | 85 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638 072.00 | 232 239.00 | 232 239.00 | 6 638 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629 430.00 | 232 239.00 | 232 239.00 | 6 629 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 776.00 | 171 388.00 | 8 643.00 | 4 419 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 186.00 | 171 388.00 | 8 643.00 | 4 411 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867 172.00 | | 31 694.00 | 867 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 172.00 | | 31 694.00 | 867 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 223.00 | 55 173.00 | 50.00 | 55 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 873.00 | 355 873.00 | | 355 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |