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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 548.00 | 14 672.00 | 111 877.00 | 126 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 608.00 | 14 672.00 | 323 937.00 | 338 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 150 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 297.00 | 8 542.00 | | 18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 223 534.00 | 208 838.00 | | 223 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 1 819.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 691.00 | 54 966.00 | | 61 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 30 825.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 7 146.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 403.00 | 94 754.00 | | 100 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 937.00 | 303 592.00 | | 323 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 403.00 | 94 754.00 | | 100 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 169.00 | | 244 169.00 | 244 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 169.00 | | 244 169.00 | 244 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 428.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 428.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 664.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 664.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -237.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 1 277.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 697.00 | 240 666.00 | | 244 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 401.00 | 232 124.00 | | 226 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 297.00 | 8 542.00 | | 18 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 548.00 | | | 126 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 680.00 | 1 012 680.00 | | 1 012 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |