| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 410.00 | 233 689.00 | 290 721.00 | 524 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 610.00 | 233 689.00 | 295 921.00 | 529 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 265.00 | | 832 265.00 | 832 265.00 |
BN En cours de production de biens | 353 059.00 | | 353 059.00 | 353 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 357.00 | | 266 357.00 | 266 357.00 |
BZ Autres créances | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CF Disponibilités | 1 256 096.00 | | 1 256 096.00 | 1 256 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 996.00 | | 2 810 996.00 | 2 810 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 607.00 | 233 689.00 | 3 106 918.00 | 3 340 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 933.00 | | | 1 304 933.00 |
DH Report à nouveau | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 043.00 | | | -215 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 321.00 | | | 1 312 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 091.00 | | | 955 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 897.00 | | | 1 194 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 918.00 | | | 3 106 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 905.00 | | | 386 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 119.00 | | 1 033 119.00 | 1 033 119.00 |
FG Production vendue services | 286 465.00 | | 286 465.00 | 286 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 584.00 | | 1 319 584.00 | 1 319 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 000.00 | | | -246 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 184.00 | | | 1 482 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 227.00 | | | 1 697 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 043.00 | | | -215 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 410.00 | | 5 200.00 | 524 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 410.00 | | 5 200.00 | 524 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 043.00 | 19 646.00 | 233 689.00 | 214 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 043.00 | 19 646.00 | 233 689.00 | 214 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 600.00 | 76 100.00 | 149 000.00 | 672 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 600.00 | 76 100.00 | 149 000.00 | 672 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 100.00 | 149 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 266 357.00 | 266 357.00 | | 266 357.00 |
VB T. V. A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VC Groupe et associés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 091.00 | 147 100.00 | 562 452.00 | 955 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 349.00 | | | 273 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 577.00 | 369 577.00 | | 369 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 897.00 | 386 905.00 | 562 452.00 | 1 194 897.00 |