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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 223.00 | 51 640.00 | 1 583.00 | 53 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 516 992.00 | | 516 992.00 | 516 992.00 |
AP Constructions | 9 206 585.00 | 7 161 943.00 | 2 044 642.00 | 9 206 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 524.00 | 3 436 042.00 | 178 482.00 | 3 614 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 525.00 | 989 868.00 | 744 657.00 | 1 734 525.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 520.00 | | 789 520.00 | 789 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 762 429.00 | 11 664 493.00 | 6 097 937.00 | 17 762 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BT Marchandises | 3 318 765.00 | | 3 318 765.00 | 3 318 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 927 284.00 | 3 787 273.00 | 27 140 011.00 | 30 927 284.00 |
BZ Autres créances | 71 100 581.00 | 1 815 000.00 | 69 285 581.00 | 71 100 581.00 |
CF Disponibilités | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347 179.00 | | 15 347 179.00 | 15 347 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 817 833.00 | 5 602 273.00 | 115 215 560.00 | 120 817 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 580 263.00 | 17 266 766.00 | 121 313 497.00 | 138 580 263.00 |
CU Autres participations | 1 818 031.00 | | 1 818 031.00 | 1 818 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209 461.00 | 41 947 084.00 | | 34 209 461.00 |
DK Provisions réglementées | 522 384.00 | 523 591.00 | | 522 384.00 |
DL TOTAL (I) | 34 907 704.00 | 42 646 534.00 | | 34 907 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 165 161.00 | 424 015.00 | | 1 165 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 161.00 | 424 015.00 | | 1 165 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | 99 265.00 | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 393.00 | 577 793.00 | | 711 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117 783.00 | 701 659.00 | | 1 117 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 297 399.00 | 103 231 635.00 | | 72 297 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 653.00 | 4 918 705.00 | | 3 718 653.00 |
EA Autres dettes | 7 377 302.00 | 8 427 340.00 | | 7 377 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 240 632.00 | 117 956 396.00 | | 85 240 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 313 497.00 | 161 026 946.00 | | 121 313 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 292 108.00 | 115 376.00 | 519 407 484.00 | 519 292 108.00 |
FG Production vendue services | 40 573 122.00 | 45 626.00 | 40 618 747.00 | 40 573 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 865 230.00 | 161 002.00 | 560 026 232.00 | 559 865 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 354 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 075 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 434 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 537 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 538.00 | 18 887.00 | | 174 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 538.00 | 18 887.00 | | 174 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 931.00 | 577 516.00 | | 899 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 612.00 | 577 516.00 | | 1 064 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 074.00 | -558 629.00 | | -890 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 113 954.00 | 784 299 953.00 | | 561 113 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 904 493.00 | 742 352 869.00 | | 526 904 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209 461.00 | 41 947 084.00 | | 34 209 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550 862.00 | | 211 568.00 | 17 550 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 762 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 072 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 961 990.00 | | 110 636.00 | 14 961 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 649.00 | | 100 932.00 | 2 510 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359 378.00 | 167 266.00 | | 11 359 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | 140.00 | | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282 878.00 | 167 125.00 | | 11 282 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 591.00 | 10 965.00 | 12 172.00 | 523 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 015.00 | 888 966.00 | 147 821.00 | 424 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 607.00 | 899 931.00 | 159 993.00 | 947 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 393.00 | 133 600.00 | 577 793.00 | 711 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297 399.00 | 70 339 942.00 | 1 957 457.00 | 72 297 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 102.00 | 873 102.00 | | 873 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495 085.00 | 8 495 085.00 | | 8 495 085.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 520.00 | 100 932.00 | 688 588.00 | 789 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 407 170.00 | 24 242 307.00 | 5 164 863.00 | 29 407 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520 114.00 | | 1 520 114.00 | 1 520 114.00 |
VB T. V. A. | 1 691 203.00 | 1 691 203.00 | | 1 691 203.00 |
VC Groupe et associés | 52 972 646.00 | 52 972 646.00 | | 52 972 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VP Divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436 692.00 | 16 436 692.00 | | 16 436 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347 179.00 | 15 347 179.00 | | 15 347 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 168 594.00 | 110 790 960.00 | 7 377 634.00 | 118 168 594.00 |
VW T.V.A. | 2 691 662.00 | 2 691 662.00 | | 2 691 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 240 632.00 | 82 705 381.00 | 2 535 250.00 | 85 240 632.00 |