| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AN Terrains | 46 405.00 | 10 417.00 | 35 987.00 | 46 405.00 |
AP Constructions | 263 092.00 | 128 446.00 | 134 645.00 | 263 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 275.00 | 146 911.00 | 1 364.00 | 148 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 138.00 | 54 937.00 | 12 201.00 | 67 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 746.00 | 350 547.00 | 214 199.00 | 564 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 317 723.00 | | 317 723.00 | 317 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 796.00 | 2 000.00 | 964 796.00 | 966 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 542.00 | 352 547.00 | 1 178 995.00 | 1 531 542.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 339.00 | | | 1 057 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 391.00 | | | -93 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 794.00 | | | 1 026 794.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 995.00 | | | 1 178 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
FG Production vendue services | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 391.00 | | | -93 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 747.00 | | 63 999.00 | 500 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 912.00 | | 33 999.00 | 490 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 30 000.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 355.00 | 25 591.00 | | 323 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 122.00 | 25 591.00 | | 315 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | 2 000.00 | | 56 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 673.00 | 115 072.00 | 1 600.00 | 116 673.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
ST Autres comptes | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |