| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 146 351.00 | 97 567.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
AP Constructions | 2 070 844.00 | 788 509.00 | 1 282 335.00 | 2 070 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 866.00 | 1 793 452.00 | 100 414.00 | 1 893 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 998.00 | 1 354 265.00 | 176 733.00 | 1 530 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 483.00 | 4 114 544.00 | 1 670 939.00 | 5 785 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 505.00 | | 4 221 505.00 | 4 221 505.00 |
BZ Autres créances | 2 082 828.00 | | 2 082 828.00 | 2 082 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 796.00 | | 6 422 796.00 | 6 422 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 278.00 | 4 114 544.00 | 8 093 734.00 | 12 208 278.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 450 224.00 | -8 205 219.00 | | -7 450 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 378.00 | 754 995.00 | | 789 378.00 |
DL TOTAL (I) | -6 649 108.00 | -7 438 486.00 | | -6 649 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 8 524.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658 876.00 | 17 763 572.00 | | 13 658 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 718.00 | 202 302.00 | | 254 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 2 104.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | 12 895.00 | | 11 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 971.00 | 915 537.00 | | 815 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 742 842.00 | 18 904 934.00 | | 14 742 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 093 734.00 | 11 466 448.00 | | 8 093 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 682 275.00 | | 2 682 275.00 | 2 682 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 275.00 | | 2 682 275.00 | 2 682 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 566.00 | 96 879.00 | | 99 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 567.00 | 98 322.00 | | 99 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 566.00 | 98 322.00 | | 99 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 843.00 | 2 782 110.00 | | 2 805 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 465.00 | 2 027 116.00 | | 2 016 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 378.00 | 754 995.00 | | 789 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 727.00 | | | 5 814 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 245.00 | 5 785 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 245.00 | 5 495 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 952.00 | | | 5 524 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 786.00 | 303 002.00 | 29 245.00 | 3 840 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 926.00 | 24 392.00 | | 153 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 860.00 | 278 610.00 | 29 245.00 | 3 686 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 747.00 | 195 807.00 | 783 229.00 | 1 272 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 971.00 | 815 971.00 | | 815 971.00 |
UP Prêts | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 505.00 | 4 221 505.00 | | 4 221 505.00 |
VB T. V. A. | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 646.00 | 1 722 646.00 | | 1 722 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 386 128.00 | 12 386 128.00 | | 12 386 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 922.00 | 6 396 922.00 | | 6 396 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 742 842.00 | 13 665 902.00 | 783 229.00 | 14 742 842.00 |