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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 323.00 | 1 137.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 662.00 | 266 775.00 | 87 887.00 | 354 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 080.00 | 224 081.00 | 54 999.00 | 279 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 105.00 | 491 179.00 | 260 926.00 | 752 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
BN En cours de production de biens | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 818.00 | 32 292.00 | 2 296 525.00 | 2 328 818.00 |
BZ Autres créances | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 094.00 | 32 292.00 | 2 640 802.00 | 2 673 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 199.00 | 523 471.00 | 2 901 728.00 | 3 425 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 183 183.00 | 1 060 761.00 | | 1 183 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 165.00 | 122 421.00 | | 105 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 118.00 | 1 199 953.00 | | 1 305 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 307.00 | 535 491.00 | | 527 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 078.00 | 855 775.00 | | 661 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 019.00 | 303 997.00 | | 363 019.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | 228.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 609.00 | 1 695 490.00 | | 1 596 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 728.00 | 2 895 443.00 | | 2 901 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 609.00 | 1 691 016.00 | | 1 596 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 833.00 | 523 753.00 | | 522 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 564.00 | | 3 149 564.00 | 3 149 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 564.00 | | 3 149 564.00 | 3 149 564.00 |
FM Production stockée | | | 26 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 380.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 532.00 | 20 360.00 | | 28 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | 37 852.00 | | 7 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 160.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | 38 012.00 | | 15 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 6 793.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 1 200.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | 7 993.00 | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | 30 019.00 | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 548.00 | -39 651.00 | | 53 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 725.00 | 2 823 024.00 | | 3 230 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 560.00 | 2 700 603.00 | | 3 125 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 165.00 | 122 421.00 | | 105 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 614.00 | 141 867.00 | | 202 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 157.00 | 9 199.00 | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 798.00 | 38 057.00 | | 452 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 798.00 | 38 057.00 | | 452 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 078.00 | 661 078.00 | | 661 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 307.00 | 527 307.00 | | 527 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 019.00 | 363 019.00 | | 363 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 919.00 | 2 498 388.00 | 55 531.00 | 2 553 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 610.00 | 1 596 610.00 | | 1 596 610.00 |