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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 330 835.00 | 234 278.00 | 96 557.00 | 330 835.00 |
AP Constructions | 309 292.00 | 264 048.00 | 45 244.00 | 309 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686 363.00 | 4 302 076.00 | 3 384 288.00 | 7 686 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 510.00 | 405 563.00 | 139 946.00 | 545 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 944.00 | 5 207 915.00 | 3 781 029.00 | 8 988 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 946.00 | | 1 270 946.00 | 1 270 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983 388.00 | | 11 983 388.00 | 11 983 388.00 |
BZ Autres créances | 1 459 057.00 | 22 773.00 | 1 436 284.00 | 1 459 057.00 |
CF Disponibilités | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 855.00 | 22 773.00 | 14 875 082.00 | 14 897 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 886 798.00 | 5 230 688.00 | 18 656 111.00 | 23 886 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
DG Autres réserves | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
DH Report à nouveau | -3 604 212.00 | -3 004 660.00 | | -3 604 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 919.00 | -599 552.00 | | -956 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 365.00 | 180 115.00 | | 159 365.00 |
DK Provisions réglementées | 241 732.00 | 118 503.00 | | 241 732.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 497.00 | -1 571 057.00 | | -2 425 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | 2 940.00 | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 807.00 | 6 266 047.00 | | 9 030 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 054.00 | 653 594.00 | | 61 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 435.00 | 14 019 810.00 | | 8 685 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 901.00 | 3 024 017.00 | | 2 808 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 170.00 | 62 008.00 | | 39 170.00 |
EA Autres dettes | 315 800.00 | 615 388.00 | | 315 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 159.00 | 294 625.00 | | 125 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 081 608.00 | 24 938 429.00 | | 21 081 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 656 111.00 | 23 367 372.00 | | 18 656 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 126 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 764 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 890 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 004 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 895 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 985 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 194.00 | 19 482.00 | | 22 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 000.00 | 52 000.00 | | 536 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 866.00 | 19 973.00 | | 131 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 061.00 | 91 455.00 | | 690 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 124.00 | 1 523.00 | | 120 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 503.00 | 13 282.00 | | 325 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 229.00 | 118 503.00 | | 123 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 856.00 | 133 308.00 | | 568 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 205.00 | -41 853.00 | | 121 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 758 130.00 | 41 487 213.00 | | 38 758 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 715 049.00 | 42 086 765.00 | | 39 715 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 919.00 | -599 552.00 | | -956 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 292 816.00 | | 533 838.00 | 11 292 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 116.00 | 114 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837 711.00 | 8 988 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 782.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737 813.00 | 8 871 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 091 324.00 | | 518 488.00 | 11 091 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 760.00 | | 15 350.00 | 150 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 004.00 | 705 426.00 | 2 432 516.00 | 6 935 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | 48 782.00 | 50 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 272.00 | 705 426.00 | 2 383 733.00 | 6 884 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 503.00 | 123 229.00 | | 118 503.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 889.00 | | 111 116.00 | 133 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 416.00 | | 111 643.00 | 134 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 919.00 | 123 229.00 | 111 643.00 | 252 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 229.00 | 111 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 75 385.00 | 414 615.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 435.00 | 8 685 435.00 | | 8 685 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 901.00 | 2 808 901.00 | | 2 808 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856 607.00 | 8 856 607.00 | | 8 856 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 983 388.00 | 11 983 388.00 | | 11 983 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 057.00 | 1 459 057.00 | | 1 459 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 480 174.00 | 13 477 820.00 | 2 354.00 | 13 480 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 020 554.00 | 20 605 938.00 | 414 615.00 | 21 020 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |