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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 115 858.00 | 13 659.00 | 129 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 731.00 | 235 073.00 | 67 658.00 | 302 731.00 |
BT Marchandises | 961 591.00 | 266 557.00 | 695 034.00 | 961 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 422.00 | 5 261.00 | 919 161.00 | 924 422.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CF Disponibilités | 688 899.00 | | 688 899.00 | 688 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 112.00 | 271 818.00 | 2 425 294.00 | 2 697 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 844.00 | 506 891.00 | 2 492 952.00 | 2 999 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
CU Autres participations | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 868.00 | | | 415 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 035.00 | | | 1 139 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 998.00 | | | 1 673 998.00 |
DP Provisions pour risques | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 194.00 | | | 529 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 687.00 | | | 759 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 952.00 | | | 2 492 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 380.00 | | | 755 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 067.00 | | 3 685 067.00 | 3 685 067.00 |
FG Production vendue services | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 666.00 | | 3 706 668.00 | 3 706 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 22 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 487.00 | | | 4 035 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 979.00 | | | 3 957 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 552.00 | | 103 438.00 | 313 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 591.00 | 53 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 258.00 | 302 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 129 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | | 3 884.00 | 126 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 037.00 | | 99 553.00 | 68 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 841.00 | 4 899.00 | 667.00 | 230 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 626.00 | 4 899.00 | 667.00 | 111 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 378.00 | 50 889.00 | | 8 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 417.00 | 266 557.00 | 280 417.00 | 280 417.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 678.00 | 266 557.00 | 294 417.00 | 299 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 055.00 | 317 446.00 | 294 417.00 | 308 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 194.00 | 529 194.00 | | 529 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 918 113.00 | 918 113.00 | | 918 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 958.00 | 1 024 275.00 | 17 683.00 | 1 041 958.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 364.00 | 755 380.00 | 984.00 | 756 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
ST Autres comptes | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 641.00 | | | 251 641.00 |